1、富国中证军工指数分级基金赎回是单位净值,计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。 2、基金单位累计净值=基...

1、华夏红利基金2010年9月最高净值是9月6日的2,323元，最低是9月29日的1,82元，今年7月11日净值是1,916元，扣除赎回费后稍有微利，与其它基金一样是可以随时赎回的，不过，该基金基本面...

1、中邮核心成长混合（基金代码590002，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年7月15日（周五）单位净值为0.8446元。...

1、招商银行有代销该支基金，该基金28号的净值是0.6557。...

一、大成2020生命周期混合基金自2006年9月13日成立至今共进行4次分红；2006年12月13日进行分红，每份派现0.15元；2006年12月18日进行分红，每份派现0.10元；2006年12月25日进行分红，每份派...

1、中邮核心成长混合（基金代码590002，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年7月15日（周五）单位净值为0.8446元。...

1、 大成创新成长混合基金（基金代码160910，中高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者） 近期大成创新基金净值为如下表：。...

1、招商银行有代销该支基金，请打开网页链接 查看历史净值。...

1、广发主题领先混合（基金代码000477，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年6月17日（周五）单位净值为1.6490元；而6月18日和19日证券市场休市，基金净值不更新。...

1、中银基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现；累计净值增长率指的是基金净值相对于基金合同生效时净值的增长率，可以...